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基金净值查询

  • 混合型基金
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    日涨跌
    状态
    操作
  • 2016-09-28
    1.302
    2.052
    0.00%
    正常开放
    申购
  • 2016-09-28
    1.253
    1.253
    0.64%
    正常开放
    申购
  • 2016-09-28
    0.827
    0.827
    0.00%
    正常开放
    申购
  • 2016-09-28
    1.028
    1.028
    0.00%
    正常开放
    申购
  • 股票型基金
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    日涨跌
    状态
    操作
  • 2016-09-29
    0.963
    0.972
    0.10%
    正常开放
    申购
  • 2016-09-29
    1.036
    1.055
    0.00%
    暂停申购
    --
  • 2016-09-29
    0.891
    0.891
    0.34%
    暂停申购
    --
  • 货币型基金
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    状态
    操作
  • 2016-09-28
    0.6518
    4.365%
    正常开放
    申购
  • 2016-09-28
    0.7166
    4.613%
    正常开放
    申购
  • 2016-09-29
    0.7724
    2.876%
    正常开放
    --
  • 债券型基金
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    日涨跌
    状态
    操作
  • 2016-09-28
    1.094
    1.094
    -0.09%
    封闭期
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